1. Mục đích 

• Thực hiện bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả của một đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên) vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp,…  

2. Các bước thực hiện  

• Bước 1: Người dùng vào Thông tin hệ thống/ Cài đặt, nhấn chọn Có sử dụng Quản lý công nợ theo từng hóa đơn (1).  

Màn hình cài đặt chọn sử dụng tính năng Bù trừ công nợ 

• Bước 2: Vào phân hệ Bán hàng, chọn Bù trừ công nợ, phần mềm hiển thị cửa sổ Chọn chứng từ bù trừ công nợ. 

• Bước 3: Người dùng điền các thông tin truy vấn (2): Chi nhánh, Đối tác, TK phải trả, TK phải thu, Loại tiền, Ngày bù trừ, sau đó nhấn nút Tìm. Phần mềm sẽ tự động liệt kê các đối tượng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp có phát sinh công nợ cần bù trừ theo điều kiện đã truy vấn. Tích chọn mã đối tác và nhấn chọn Bù trừ (3). 

Màn hình Chọn chứng từ Bù trừ công nợ   

• Bước 4:  Sau khi thực hiện thao tác Bù trừ, phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ Bù trừ công nợ, người dùng kiểm tra lại các thông tin rồi nhấn Lưu (4). 

Màn hình Bù trừ công nợ