1. Hiện trạng 

• Bảng kê này dùng cho kế toán theo dõi tổng tiền tại từng TK ngân hàng là bao nhiêu: số dư đầu kỳ, số phát sinh thu hay chi trong kỳ, số dư cuối kỳ chi tiết theo từng loại tiền.  

2. Cách thực hiện:  

• Bước 1: Báo cáo (1)/Báo cáo tiền gửi (2)/Sổ tiền gửi ngân hàng.  

• Bước 2: Chọn các thông tin truy vấn/Xem dữ liệu (3). Hệ thống sẽ hiển thị danh sách dữ liệu theo thông tin truy vấn tại (3).  

- Lưu ý: Nếu người dùng để trống ô Chi nhánh, Loại tiền, Trạng thái hệ thống sẽ hiển thị tất cả các nghiệp vụ có trong kỳ.  

Màn hình bảng kê số dư ngân hàng 

• Bước 3: Kiểm tra thông tin dữ liệu 

- Trong trường hợp phát hiện sai sót, người dùng nhấn đúp chuột vào dòng chứng từ cần sửa tại (4). Màn hình nhập liệu của chứng từ đó sẽ được hiển thị để người dùng sửa.  

- Sau khi lưu lại thay đổi, người dùng quay lại màn hình Bảng kê số dư ngân hàng và nhấn Làm mới hoặc Xem dữ liệu để hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới. 

- Dùng nút In để in Bảng kê số dư ngân hàng.