2. Các bước thực hiện  

• Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, nhấn chọn Đối trừ công nợ - thanh toán sẽ hiển thị màn hình Đối trừ chứng từ.    

- Người dùng điền Thông tin truy vấn (1), rồi chọn Khách hàng (bắt buộc), nhập TK công nợ, Loại tiền, Ngày truy vấn và Ngày đối trừ.    

- Sau đó người dùng nhấn nút Tìm hoặc Ctrl+F, phần mềm hiển thị danh sách Chứng từ thanh toán (2) và Chứng từ công nợ (3).   

Màn hình Đối trừ chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ 

- Bảng Chứng từ công nợ (3) cung cấp danh sách chứng từ bán hàng cho khách hàng và chứng từ giảm giá, trả lại hàng bán nhập tay mà bù trừ công nợ và các chứng từ có TK 131 ở phiếu chứng từ khác. 

• Bước 2:   

- Người dùng tích chọn các Chứng từ thanh toán ở bảng Chứng từ thanh toán (2) và các chứng từ bán hàng ở bảng Chứng từ công nợ (3) được đối trừ với nhau. Khi tích chọn chứng từ, số tiền đối trừ sẽ được phần mềm tự động lấy giá trị tương đương với số tiền chưa đối trừ. Nếu số tiền thanh toán tích chọn lớn hơn số tiền công nợ tích chọn thì số tiền thanh toán được thay đổi thành số tiền công nợ. Nếu số tiền thanh toán tích chọn nhỏ hơn số tiền công nợ tích chọn thì số tiền công nợ được thay đổi thành số tiền thanh toán.   

- Sau khi lưu Chứng từ đối trừ công nợ - thanh toán, phần mềm tự động trừ số tiền đã đối trừ ở cột Số tiền chưa đối trừ và bảng Chứng từ công nợ (3) sẽ không hiển thị các chứng từ bán hàng đã đối trừ hết.   

- Sau đó người dùng nhấn Đối trừ (4) để lưu chứng từ.   

- Người dùng có thể Thiết lập đối trừ tự động để không cần thực hiện đối trừ thủ công bằng cách nhấn Thiết lập ĐT tự động (5), điền các chỉ tiêu được thiết lập, phần mềm sẽ tự động thực hiện đối trừ giữa các chứng từ công nợ và các chứng từ thanh toán phát sinh, sau đó nhấn Lưu. 

Màn hình Thiết lập đối trừ tự động 

- Khi muốn thay đổi thiết lập đối trừ tự động, người dùng nhấn Hủy cài đặt (6) để quay về đối trừ thủ công.