1. Mục đích

• Sổ này dùng cho kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt theo tài khoản và chi tiết theo từng chứng từ phát sinh của doanh nghiệp.  

2. Các bước thực hiện:  

• Bước 1: Vào mục Báo cáo (1), nhấn chọn Báo cáo tiền mặt (2). Sau đó chọn Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt. 

• Bước 2: Màn hình Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt hiện ra, người dùng ấn nút Chọn tham số trên thanh công cụ. Chọn các điều kiện ở mục (3). Sau đó hệ thống sẽ hiển thị danh sách dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm tại (2).  

Lưu ý: Nếu người dùng để trống ô Chi nhánh, Tài khoản, Loại tiền hệ thống sẽ hiển thị tất cả các nghiệp vụ có trong kỳ. Ở ô Loại phiếu, nếu không chọn phiếu, hệ thống sẽ lấy dữ liệu là Toàn bộ. 

Màn hình sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt 

• Bước 3: Kiểm tra thông tin dữ liệu 

- Trong trường hợp phát hiện sai sót, người dùng nhấn đúp chuột vào dòng chứng từ cần sửa tại (4). Màn hình nhập liệu của chứng từ đó sẽ được hiển thị để người dùng sửa.  

- Sau khi lưu lại thay đổi, người dùng quay lại màn hình Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và nhấn F12 hoặc nút Làm mới để hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới.