1. Hiện trạng 

• Sổ này dùng cho kế toán theo dõi chi tiết phát sinh số dư của từng TK tiền gửi của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu, có thể theo dõi chúng theo từng nghiệp vụ phát sinh.   

2. Cách thực hiện 

• Bước 1: Báo cáo (1)/Báo cáo tiền gửi (2)/Sổ tiền gửi ngân hàng. 

• Bước 2: Nhập thông tin tham chiếu (3).  

+ Chi nhánh: Chọn chi nhánh xem báo cáo. 

+ Loại phiếu: Toàn bộ/Phiếu thu/Phiếu chi. 

+ Tài khoản: Các tài khoản đầu 112 (TT133/200) và tài khoản đầu 113 (đối với TT200) 

+ Loại tiền 

+ TK tiền gửi: Tài khoản ngân hàng 

+ Mẫu ngoại tệ: Hiển thị cột Tỷ giá/Ngoại tệ/Quy đổi  - Chọn Xem dữ liệu (3): Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu theo điều kiện tham chiếu. 

- Nếu bỏ trống thông tin tham chiếu, phần mềm sẽ mặc định là chọn tất cả chứng từ. 

Màn hình sổ tiền gửi ngân hàng 

• Bước 3: Kiểm tra thông tin chứng từ  

- Thông tin chi tiết của từng chứng từ có hạch toán TK 112/113 (4).

- Lưu ý: Nhấn đúp chuột vào dòng chứng từ (4) để mở chi tiết phiếu.  Chọn nút Làm mới (5) hoặc Xem dữ liệu (3) để làm mới báo cáo. Chọn In (6) để in Sổ tiền gửi ngân hàng