1. Mục đích 

2. Các bước thực hiện:  

• Bước 1: Menu/ Tiền gửi/ Thu tiền gửi. 

• Bước 2: Người dùng chọn Phương thức thanh toán (1)/ khai báo Thông tin chứng từ (2)/ Thông tin giao dịch (3). 

Màn hình khai báo thông tin chung của Chi tiền gửi 

- Phương thức thanh toán (1): Ủy nhiệm chi/Séc chuyển khoản/Séc tiền mặt.  

- Thông tin chứng từ (2):  

+ Ngày hạch toán, Ngày chứng từ (ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng ngày chứng từ) 

+ Số chứng từ : Hệ thống tự động tăng theo quy tắc đã được thiết lập. 

-  Thông tin giao dịch (3):  

+ TK ngân hàng: Người dùng lựa chọn ngân hàng gửi tiền của công ty.  

+ Đối tác: Người dùng có thể chọn nhà cung cấp, khách hàng, hoặc nhân viên trong công ty.  

+ Địa chỉ: Phần mềm tự động lấy theo thông tin của Đối tác. Trường hợp chưa khai báo người dùng có thể tự nhập.  

+ Phiếu tham chiếu: Cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến phiếu chi đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần.  

+ Lý do chi: Trả các khoản vay/Tạm ứng cho nhân viên/Chi khác (bao gồm các lý do còn lại ngoài các lý do trên).   

- Lưu ý: Khi người dùng thay đổi lý do chi, hệ thống sẽ tự động thay đổi giao diện nhập liệu của chứng từ để phù hợp với việc lưu trữ thông tin.  

+ Đối với các lý do Trả các khoản vay/Tạm ứng cho nhân viên/Chi khác phần mềm sẽ tự động hạch toán TK Nợ/ TK Có (4) phù hợp với loại phiếu. Người dùng nhập thêm đối tượng Mã ĐT nợ/ Mã ĐT có (5) để theo dõi chi tiết theo đối tượng. 

Màn hình định khoản cho Chi tiền gửi 

- Chi khác (6): Khi chọn lý do chi này phần mềm sẽ mặc định có TK 1121 và người dùng tự nhập TK nợ ở mục Tài khoản (7).  

Màn hình định khoản cho Chi khác 

- Khi chọn Lý do chi khác, phần mềm hiển thị thêm tab Thuế, cho phép khai báo thông tin liên quan đến thuế GTGT ( nếu có).  

Màn hình tab Thuế 

• Bước 2: Chọn Loại tiền (8). 

- Việt Nam đồng: Phần mềm mặc định tỷ giá là 1 

- Ngoại tệ: Người dùng nhập Tỷ giá (8) và nhập Số tiền NT (9). Ô Số tiền sẽ tự chạy theo công thức Tỷ giá * Số tiền NT 

Màn hình định khoản Chi tiền gửi  

- Khi chọn loại tiền Ngoại tệ, người dùng cần nhập tỷ giá. 

- Ở phần Định khoản (9) phần mềm mặc định có TK 1122 

- Tỷ giá xuất quỹ/Số tiền quy đổi theo tỷ giá xuất quỹ/Chênh lệch/Mã TK CLTG/Tên TK CLTG  

+ Đối với Cài đặt phương pháp Bình quân tức thời: Phần mềm tính và tự động hiển thị sau khi Lưu. 

+ Đối với Cài đặt phương pháp Bình quân cuối kỳ: Người dùng mở Menu/Tổng hợp/Tính tỷ giá xuất quỹ để tính và cập nhật tỷ gía xuất quỹ cho các phiếu. 

- Tại Định khoản (9), cột Số tiền người dùng bắt buộc nhập, các cột thông tin khác người dùng nhập theo nhu cầu.