1. Hiện trạng
- Cho phép người dùng lập chứng từ thu tiền của khách hàng thông qua chuyển khoản ngân hàng.
2. Cách thực hiện:
- Bước 1: Menu (1)/Tiền gửi (2)/Thu tiền gửi (3).
Màn hình Menu
- Tại màn Tìm chứng từ công nợ, nhập thông tin truy vấn (4):
+ Chi nhánh: Chọn chi nhánh muốn lấy lên chứng từ công nợ.
+ Loại tiền: Chọn loại tiền dùng để thu tiền công nợ.
+ Ngày thu tiền: Ngày thu tiền công nợ, phần mềm lấy làm ngày chứng từ, ngày hạch toán.
+ Khách hàng: Chọn khách hàng muốn thu công nợ.
+ Tỷ giá:
Nếu loại tiền là VNĐ: Tỷ giá mặc định là 1.
Nếu là Ngoại tệ: Điền tỷ giá tại thời điểm thu công nợ.
+ Tổng tiền thu: Người dùng tiền Tổng tiền thu, phần mềm sẽ tự động phân bổ vào các phiếu công nợ gần nhất cho đến hết.
+ Nhấn Tìm (4), hệ thống sẽ liệt kê danh sách các chứng từ bán hàng chưa thu tiền theo các lựa chọn mà người dùng đã chọn.
Màn hình tham chiếu chọn chứng từ bán hàng chưa thu tiền
- Nếu lãi tỉ giá, phần mềm hạch toán doanh thu tài chính: Nợ 1122/ Có 515
- Nếu lỗ tỉ giá, phần mềm hạch toán chi phí tài chính: Nợ 635/ Có 1122
- Lưu ý: Khi chọn loại tiền là Ngoại tệ, người dùng phải tiến hành nhập tỷ giá. Khi đó, tại màn hình Thu tiền hàng tiền gửi hệ thống sẽ tự động hạch toán chênh lệch tỉ giá của TK công nợ giữa thời điểm bán hàng và thu tiền:
Định khoản phiếu Thu tiền hàng tiền gửi ngoại tệ (lỗ tỉ giá)
- Bước 2:
- Tích chọn các chứng từ muốn thu tiền của khách hàng (5)
- Người dùng có thể tích chọn vào ô (6) nếu muốn chọn tất cả.
- Hệ thống sẽ tự động cập nhật tổng số tiền thu ở cột Thanh toán (7).
Lưu ý: Trong trường hợp không thu được hết nợ, người dùng có thể nhập số tiền đã thu được ở cột Thanh toán (7).
Điều kiện thanh toán/Tỷ lệ chiết khấu (%)/Tiền chiết khấu (8): Điền theo nhu cầu (nếu có).
Màn hình tham chiếu chọn chứng từ bán hàng chưa thu tiền
- Nhấn Đồng ý (9) để chuyển sang phiếu Thu tiền hàng tiền gửi
- Bước 3: Tại Thông tin chứng từ:
- Ngày chứng từ/Ngày hạch toán/Số chứng từ có thể thay đổi theo nhu cầu.
- Chi nhánh: Lấy theo thông tin khai báo tại cửa sổ Tìm chứng từ công nợ.
- Tại Thông tin giao dịch:
- Khách hàng: Lấy theo thông tin khai báo tại cửa sổ Tìm chứng từ công nợ.
- Nộp vào TK: Chọn tài khoản ngân hàng thu tiền.
Tại Hạch toán (10)
- Phương thức TT/Khách hàng/Loại tiền/Tỷ giá/Mã ĐT có/Số tiền/Mã ĐT có/Tên ĐT: Lấy theo thông tin khai báo tại cửa sổ Tìm chứng từ công nợ.
- Tên TK có: Mặc định TK 131.
- Mã TK tiền gửi: Bắt buộc chọn.
- Số tiền: Tổng cộng tiền của các phiếu được tích chọn.
Lưu ý: Các trường màu xám là mặc định không cho phép sửa/xoá. Các trường còn lại cho phép sửa theo nhu cầu.
- Tại Chi tiết CN phải thu (11)
- Ngày hạch toán/Ngày chứng từ/Số chứng từ/Ngày hoá đơn/Số hoá đơn/Diễn giải/Nợ phát sinh: Lấy từ phiếu công nợ.
- Nợ còn lại: Lấy lên công nợ còn lại của đối tượng Khách hàng.
- Thanh toán: Lấy theo thông tin khai báo tại cửa sổ Tìm chứng từ công nợ.
- Bước 4: Sau khi khai báo xong, người dùng nhấn Lưu (12) để lưu thông tin chứng từ.
Màn hình Thu tiền hàng tiền gửi_Hạch toán
Lưu ý:
Sau khi thực hiện xong chứng từ thu tiền, công nợ khách hàng sẽ tự động được giảm trừ.
Trong trường hợp người dùng muốn lập tiếp chứng từ Thu tiền hàng tiền gửi, nhấn Thêm (13). Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chọn chứng từ bán hàng chưa thu tiền, người dùng thực hiện các bước tương tự như trên.
Trong trường hợp người dùng muốn sửa phiếu, thực hiện xóa phiếu cũ và lập phiếu mới từ Bước 1.
