1. Mục đích
- Thực hiện đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng nhà cung cấp, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ mua hàng của từng nhà cung cấp cụ thể.
2. Các bước thực hiện
- Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng, chọn Đối trừ công nợ - thanh toán sẽ mở ra màn Đối trừ chứng từ
- Bước 2: Người dùng điền thông tin truy vấn (1): Chi nhánh, Nhà cung cấp, TK phải trả, loại tiền, ngày đối trừ.
Lưu ý: Nhà cung cấp là trường bắt buộc phải nhập
- Nhấn Tìm, phần mềm sẽ tự động lấy lên các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.
Màn hình Đối trừ chứng từ
- Tích chọn các chứng từ thanh toán được đối trừ cho các chứng từ công nợ.
Lưu ý: Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tại cột Số tiền đối trừ.
- Nhấn Đối trừ, sau đó ấn Đóng.
Lưu ý: Người dùng có thể Thiết lập ĐT tự động mà không phải thực hiện thủ công, phần mềm sẽ tự động tính vào ngày cuối cùng của kỳ đối trừ
