- 1. Mục đích
- Cho phép người dùng lập chứng từ trả tiền mặt cho nhà cung cấp, chi tiết theo từng chứng từ mua hàng.
1.Các bước thực hiện
- Bước 1: Vào phần hệ Tiền mặt, nhấn chọn Trả tiền hàng tiền mặt.
- Trên màn hinh Tìm chứng từ công nợ, người dùng chọn các điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng chưa trả tiền: Chi nhánh, Loại tiền, Đối tác, Mã TK, khoảng thời gian truy vấn và Ngày hạch toán (ngày lập phiếu chi tiền mặt) (1).
- Nhấn Enter/F12 hoặc Tìm, hệ thống sẽ liệt kê danh sách các chứng từ mua hàng chưa trả tiền theo loại tiền và đối tác đã chọn.
Màn hình tham chiếu chọn chứng từ mua hàng chưa trả tiền
- Bước 2:
- Tích chọn các chứng từ muốn trả tiền nhà cung cấp (2) (Có thể tích chọn tại (3) nếu muốn chọn tất cả chứng từ)
- Hệ thống sẽ tự động cập nhật số tiền phải trả ở cột Thanh toán quy đổi (4).
Lưu ý: Trong trường hợp không trả được hết nợ, người dùng có thể nhập số tiền đã trả được ở cột Thanh toán quy đổi.
- Ngoài ra, người dùng có thể khai báo thêm thông tin về Điều kiện thanh toán và Tỷ lệ chiết khấu (%) của phiếu trả tiền hàng (nếu có) tại (5).
- Bước 3: Nhấn Chọn (6) để chuyển sang phiếu Trả tiền hàng tiền mặt:
Màn hình chứng từ trả tiền hàng tiền mặt
- Ở màn hình phiếu Trả tiền hàng tiền mặt:
+ Hệ thống tự động cập nhật một số trường thông tin theo màn hình tham chiếu phía trên: Chi nhánh, Ngày chứng từ, Đối tác, Loại tiền, Tài khoản hạch toán, Số tiền, Mã đối tượng nợ. Người dùng không thể sửa được các trường thông tin này (trừ Ngày chứng từ, Địa chỉ đối tác).
+ Đối với các trường thông tin còn lại, người dùng hoàn thiện tùy theo nhu cầu quản lý (Lưu ý: Ngày hạch toán không được nhỏ hơn Ngày chứng từ)
+ Sau khi khai báo xong, người dùng nhấn Lưu (F8) để lưu thông tin chứng từ.
Lưu ý:
- Trong trường hợp người dùng muốn lập tiếp chứng từ Trả tiền hàng tiền mặt, nhấn Thêm (F3) (7). Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chọn chứng từ mua hàng chưa trả tiền, người dùng thực hiện các bước tương tự như trên.
- Chứng từ đã lưu sẽ không sửa được các trường thông tin được cập nhật từ màn hình tham chiếu (trừ Ngày chứng từ, Địa chỉ đối tác). Trong trường hợp người dùng muốn sửa phiếu, thực hiện xóa phiếu trước rồi thực hiện lại từ Bước 1.
