1. Mục đích
- Các hoạt động thu tiền bằng tiền gửi ngân hàng sẽ hạch toán vào phiếu Thu tiền gửi.
2. Các bước thực hiện:
- Bước 1: Menu/ Tiền gửi/ Thu tiền gửi.
Hình ảnh Menu
- Người dùng khai báo Thông tin chứng từ (1) và Thông tin giao dịch (2).
Màn hình khai báo thông tin chung của Thu tiền gửi
- Thông tin chứng từ (1):
+ Ngày hạch toán, Ngày chứng từ (ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng ngày chứng từ)
+ Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập.
- Thông tin giao dịch (2)
+ Đối tác: Người dùng có thể chọn nhà cung cấp, khách hàng, hoặc nhân viên trong công ty.
+ Địa chỉ: Phần mềm tự động lấy theo thông tin của Đối tác. Trường hợp chưa khai báo người dùng có thể tự nhập.
+ Tk ngân hàng: Người dùng lựa chọn ngân hàng nhận tiền của công ty.
+ Tham chiếu: Cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến phiếu thu đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần.
+ Lý do thu: Vay nợ/Thu lãi đầu tư tài chính/Thu hoàn ứng (sau khi quyết toán tạm ứng cho nhân viên)/Thu hoàn thuế GTGT/Thu khác (bao gồm các lý do còn lại ngoài các lý do trên).
- Khi người dùng thay đổi lý do thu, hệ thống sẽ tự động thay đổi giao diện nhập liệu của chứng từ để phù hợp với việc lưu trữ thông tin.
- Lưu ý: Đối với các lý do Vay nợ/Thu lãi đầu tư tài chính/Thu hoàn ứng/Thu hoàn thuế GTGT phần mềm sẽ tự động hạch toán TK Nợ/ TK Có (4) phù hợp với loại phiếu. Người dùng nhập thêm đối tượng Bên Nợ/ Bên Có (5) để theo dõi chi tiết theo đối tượng.
Màn hình định khoản theo Lý do thu
Lý do Thu khác (6): Phần mềm sẽ mặc định TK Nợ: TK 1121 và để người dùng tự hạch toán TK Có ở mục Tài khoản (7).
Màn hình định khoản cho Thu khác
- Bước 2: Chọn Loại tiền (8).
- Việt Nam đồng: Phần mềm mặc định tỷ giá là 1
- Ngoại tệ: Người dùng nhập Tỷ giá (8) và nhập Số tiền NT (9). Ô Số tiền sẽ tự chạy theo công thức Tỷ giá * Số tiền NT
Màn hình khai báo Loại tiền
- Bước 3: Người dùng nhập đầy đủ thông tin cho phần Định khoản (10).
- Bước 4: Lưu (11)
Màn hình định khoản Thu tiền gửi
