1. Mục đích

• Cho phép người dùng lập chứng từ thu tiền mặt của khách hàng, chi tiết theo từng chứng từ bán hàng.  

2. Các bước thực hiện

• Bước 1: Vào Phân hệ Tiền mặt nhấn chọn Thu tiền hàng tiền mặt, màn hình sẽ hiện ra cửa sổ tham chiếu để chọn các chứng từ bán hàng chưa thu tiền như sau:  

Màn hình tham chiếu chọn chứng từ bán hàng chưa thu tiền 

- Người dùng lựa chọn chi nhánh, loại tiền, đối tác tại các ô , sau đó chọn khoảng thời gian truy vấn và ngày thực hiện chứng từ thu tiền (1)  

Lưu ý: Khi chọn loại tiền là Ngoại tệ, người dùng phải tiến hành nhập tỷ giá ở ô bên cạnh.  

- Nhấn Enter/F12 hoặc Tìm, hệ thống sẽ liệt kê danh sách các chứng từ bán hàng chưa thu tiền theo loại tiền và đối tác đã chọn.  

• Bước 2: Người dùng tích chọn các chứng từ muốn thu tiền của khách hàng (2).

- Trong trường hợp muốn chọn tất cả các chứng từ, người dùng có thể tích chọn vào ô (3) thay vì tích chọn từng chứng từ.

- Hệ thống sẽ tự động cập nhật tổng số tiền thu ở cột Thanh toán quy đổi (4).   

- Trong trường hợp không thu được hết nợ, người dùng có thể nhập số tiền đã thu được ở cột Thanh toán quy đổi.  

- Ngoài ra, người dùng có thể khai báo thêm thông tin về Điều kiện thanh toán và Chiết khấu của phiếu thu tiền hàng (nếu có) tại (5). 

• Bước 3: Chọn (6) để chuyển sang phiếu Thu tiền hàng tiền mặt:  

Màn hình chứng từ thu tiền hàng tiền mặt 

- Ở màn hình phiếu thu tiền hàng tiền mặt, hệ thống tự động cập nhật một số trường thông tin theo màn hình tham chiếu phía trên: Chi nhánh, Ngày chứng từ, Thông tin đối tác, Tài khoản hạch toán, Số tiền, Mã ĐT có. Người dùng không thể sửa được các trường thông tin này (trừ Ngày chứng từ, Địa chỉ đối tác).  

- Đối với các trường thông tin còn lại, người dùng hoàn thiện tùy theo nhu cầu quản lý.   

- Sau khi khai báo xong, người dùng nhấn Lưu (F8) để lưu thông tin chứng từ.